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施工企业资金管理有哪些实用性方法

2022-08-04
资金管理质量对企业的效益有直接影响,关乎企业未来的发展。纵观整个建筑行业,有不少企业在资金管理方面存在问题,如果不及时解决这些问题,将会给企业造成重大的不良影响。传统的粗放式管理模式已经难以适应是会发展,必须要改进管理。

一、资金管理的实用性方法

1)注重项目施工过程中的资金管理

施工过程中,应加强对资金的流入、流出管理。施工企业对进度结算和付款时间节点应加强重视,安排专人提前编制进度结算书,并及时完成相关人员的签字审批,按合同约定及时索要工程款,保障资金回收。流出方面,施工企业应积极采用采取各种措施减少资金占用。在与材料、劳务、专业分包供应商签订合同时,以项目建设合同的付款比例为依据,合理确定供应商的支付比例,减缓资金的流出,减少资金占用。

2)加强竣工验收和决算工作管理

针对竣工验收及决算工作的问题,施工企业应成立专业小组,强攻竣工验收及决算工作。在竣工验收过程中,及时收集整理资料,密切协调业务各关联方,尽快完成竣工验收工作。在项目决算中,对于存在的争议性问题,抓大放小、综合考量,避免久拖不决的局面。同时对相关人员实施激励措施,提高其工作积极性,加快工作进度,为资金的回收奠定基础。

3)实施资金集中管理

施工企业应实施资金集中管理,成立资金结算中心。企业可以取消项目部开设的银行账户,集中开立并管理收支结算账户,集中处理企业资金的收支业务,提高管理效率。同时可以随时掌握资金到账时间和实时监控项目部付款的审批,从而实现集约运营,降低监督成本。另外,还可以将各项目部之间的资金进行有偿的调剂,从而提升资金的使用效能。

三、资金管理的现代化手段

实行资金信息化管理,利用互联网技术达到数据归集和共享,方便公司高层掌控各个项目的资金状况,为决策者提供一定的参考,同时便于集中资金进行管理。工程项目管理软件资金信息化管理强化内部控制,同时加速信息共享,可以对管理权限进行限制,加强资金收支监管;提高财务人员的管理效率,解决手工做账耗时间、容易出错的问题,通过数据录入,自动处理和计算数据,转变管理手段,大大提升效率。

为了管理好项目资金,施工企业必须不断提高管理能力,以满足施工生产需要,创造效益。从完善机制体制入手,确保资金使用的规范化、程序化、制度化。集中资金优势,统筹安排使用,优化资本结构,提高财务管理水平,保证企业资金流的良性循环。

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