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如何做好资金管控?施工企业资金管理办法公开

2022-06-13
资金是企业生产经营活动的重要前提,是维持企业正常运转的重要保障。高效的资金管理工作有助于保证企业正常运作,优化资源配置,加快资金流动的速度,提高资金利用率,对于企业的生存与发展具有重要的现实意义。如何做好资金管控?施工企业资金管理办法公开!

一、资金管理中存在的问题

1、缺乏有效的资金管理制度,一方面制度存在漏洞,不能有效管理资金,另一方面.缺乏资金安全保障机制,对资金的流动监管力度不够,难以把控每一笔资金的详细动态。

2、资金利用率低,未能有效利用资金进行活动。施工企业在投标、承包项目的过程中,需要缴纳一部分保证金,导致资金占用周期长,加上闲置资金未能合理利用、工程款收款管理如果及时,就会面临资金紧缺的问题。

二、资金管理办法

1、建立并完善企业内部资金管理制度,对于资金使用的申请和审批流程进行规范,并加强核实,确保每一笔资金使用的真实性。企业应在使用管理过程中终树立全员资金安全防范意识,严格久监管资金的内部调拔、流入及流出,建立科学的财务结算、复核、授权、盘点等制度来保证资金的安全使用。

2、选择优质项目进行投资,将闲置的资金进行合理利用,加快资金流转;对资金进行统一调度。实现优化配置,资金需求可以在集团内部得到满足,降低了整个集团对外融资规模,降低了企业资金风险。

3、加强对资金收付的监管,可以应用施工项目管理软件,对投标保证、采购、应收应付工程管进行详细的记录,同时加强对物资的管理。在物资采购、领用、销售及库存管理方面建立规范的制度,减少存货占用时间,降低成本,提高生产效率。加强对应收账款的管控力度和催收力度,提高应收账款的质量,促进资金回笼。

资金管理是企业财务管理的核心,企业管理者应当学习先进的资金管理理念,提高对资金的重视,改善企业资金管理水平,充分利用现有资金,缓解资金紧张的局面,减少企业对外融资,降低资金风险。

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